নিজস্ব প্রতিবেদক: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষে রেস অ্যাসেটমেন্ট পরিচালিত ১০টি মিউচুয়াল ফান্ডের দৈনিক নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। সব সম্পদ ও দায় বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান বাজারমূল্য এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এসব ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ও মোট নিট সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জনতা ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:১০ সেপ্টেম্বর কার্যক্রম শেষে বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে জনতা ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ৬ টাকা ২৭ পয়সা। ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এ নিট সম্পদমূল্য ১১ টাকা ৫০ পয়সা। ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১৮১ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৩১ টাকা। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৩৩৩ কোটি ৫৩ লাখ ৩১ হাজার ৪৬০ টাকা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ টাকা ৮২ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা। ফান্ডটির ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদ ১৬২ কোটি ৯৯ লাখ ৮০ হাজার ৫১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৭৮ কোটি ৯৫ লাখ ৫৫ হাজার ৮৭১ টাকা।

ইস্টার্ন ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:ইস্টার্ন ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৫৮ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ ৯৬ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ৫২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৭ কোটি ৬৬ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ টাকা।

ইস্টার্ন ব্যাংক এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড:ইস্টার্ন ব্যাংক এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যে ৫ টাকা ৯৪ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৩২ পয়সা। ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কোটি ১৭ লাখ ৯৩ হাজার ৪৬৯ টাকা। অন্যদিকে ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদ ২৫৩ কোটি ৭৯ লাখ ২ হাজার ৫৮০ টাকা।

এক্সিম ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:এক্সিম ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ টাকা ৪৩ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৬৬ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ ১০৬ কোটি ৪৫ লাখ ৭৮ হাজার ৬২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৭ কোটি ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৭৪ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড:ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ টাকা ১৫ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ২৭ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ৪৭৭ কোটি ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪০ টাকা। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৮৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ২১ হাজার ৮৬০ টাকা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ টাকা ৮৭ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৭৮ পয়সা। ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদ ১৪৩ কোটি ৪৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২১৪ কোটি ৬৫ লাখ ৪৯ হাজার ২৪৯ টাকা।

পিএইচপি মিউচুয়াল ফান্ড:পিএইচপি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ টাকা ৮৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৪০ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ১৯৩ কোটি ৩৬ লাখ ১৮ হাজার ৫১৫ টাকা। ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৩২১ কোটি ২৮ লাখ ৩৪ হাজার ১২৭ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ টাকা ১৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৫৩ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ ২১৪ কোটি ২৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩৪৪ কোটি ৭৮ লাখ ৪৭ হাজার ২০৫ টাকা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৫১ পয়সা। ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ২০২ কোটি ৩২ লাখ ৮০ হাজার ৫০১ টাকা। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৩৪৯ কোটি ৪৪ লাখ ৩৪ হাজার ১২২ টাকা।

সবগুলো ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

এসএ খান/