নিজস্ব প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রাস্টি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ৪ পয়সা, দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’২৩) ই্পিইউ ১১ পয়সা। প্রথম দুই প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছিল ১৫ পয়সা। সে হিসেবে তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির কোনো ইপিইউ নেই। অর্থাৎ এই সময়ে শূন্য ইপিইউ হয়েছে।

তৃতীয় প্রান্তিকে বা ৯ মাসে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় ইপিইউ হয়েছে ১৫ পয়সা। অর্থাৎ তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে শুন্য পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ক্রয়-মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ২০ পয়সা। আর বাজারমূল্যে ছিল ১০ টাকা ১৬ পয়সা।

শেয়ারনিউজ, ৩০ অক্টোবর ২০২৩