নিজস্ব প্রতিবেদক : রেস অ্যাসেটমেন্ট পরিচালিত ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষে নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। এসব ফান্ডের মধ্যে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি এনএভি সর্বনিম্ন ৬ দশমিক ১২ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮ দশমিক ১৫ টাকা। অন্যদিকে ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি এনএভি ১১ দশমিক ২৭ টাকা থেকে ১১ দশমিক ৭৮ টাকার মধ্যে রয়েছে। প্রতিটি ফান্ডের ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ফান্ডের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৮৯ টাকা। ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভি ১১ দশমিক ৫১ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ২০৯ কোটি ১৪ লাখ ৩ হাজার ২৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩৪৯ কোটি ৫৫ লাখ ৪ হাজার ৬৭৫ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ দশমিক ৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৫৩ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ২২১ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার ৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩৪৪ কোটি ৮৬ লাখ ৪৮ হাজার ৭৪৫ টাকা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ দশমিক ০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৪০ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৯৯ কোটি ৬৬ লাখ ২৯ হাজার ৫৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩২১ কোটি ৩৩ লাখ ৮৪ হাজার ৬২১ টাকা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৮ দশমিক ১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৭৮ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৪৮ কোটি ৪৮ লাখ ৩৯ হাজার ৮০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২১৪ কোটি ৬৪ লাখ ৩৪ হাজার ৪৭৩ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ দশমিক ৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ২৭ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৪৯২ কোটি ৫ লাখ ৮ হাজার ৪৭৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৭৪ কোটি ৬৪ লাখ ৫১ হাজার ৪৪ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ দশমিক ৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৬৬ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১০৯ কোটি ৮২ লাখ ৬০ হাজার ৫৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৭ কোটি ৯ লাখ ৮১ হাজার ৮৩৫ টাকা।

ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ দশমিক ১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৩২ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৩৭ কোটি ২৬ লাখ ৭২ হাজার ৫৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৫৩ কোটি ৮৩ লাখ ৯৫ হাজার ৩৪১ টাকা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়ালফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ দশমিক ৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৫৮ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৯৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫৩ হাজার ৭৫৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৭ কোটি ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৫৫৯ টাকা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডেরইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৭ দশমিক ০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৬৭ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৬৮ কোটি ৬১ লাখ ১৮ হাজার ২৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৭৯ কোটি ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৮৫ টাকা।

জানতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ৬ দশমিক ৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ দশমিক ৫১ টাকা। ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৮৮ কোটি ২১ লাখ ৪৪ হাজার ৭১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৩ কোটি ৬০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৩ টাকা।

ফান্ডগুলোর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটির এনএভি নির্ধারণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনায় নেওয়ার পর। বাজারমূল্য ও ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভির মধ্যে পার্থক্য থাকায় এসব ফান্ডের বর্তমান বাজারমূল্যের তুলনায় ক্রয়মূল্যভিত্তিক সম্পদমূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি রয়েছে।

এসএ খান/