নিজস্ব প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত নয়টি মিউচুয়াল ফান্ড ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব ফান্ডের মধ্যে কয়েকটির ইউনিটপ্রতি আয় বেড়েছে এবং বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্যও আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। তবে সবগুলো ফান্ডই এবার ‘নো ডিভিডেন্ড’ ঘোষণা করেছে। সংশ্লিষ্ট ফান্ডগুলোর রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড এবং আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড।

পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

এ সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় বা ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৬৪ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বা এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৮৪ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ১৩ পয়সা। ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ৪৭ পয়সা।

২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৭ পয়সা, বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ছিল ১২ টাকা ৫৯ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৬ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটিও ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ৮ টাকা ৫০ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ১১ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ১৮ পয়সা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২৩ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৭ টাকা ৩৮ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ২৯ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৯ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ড

আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৯৬ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ৭ টাকা ৭৬ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১১ টাকা ১৯ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ৪০ পয়সা।

এর আগের বছর ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩২ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৬ টাকা ৮০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১১ টাকা ৫১ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ১২ পয়সা। রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

ফান্ডটির ২০২৬ অর্থবছরে ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৪৭ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৫৫ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১৩ টাকা ৪ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ৫৪ পয়সা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৫ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৮ টাকা ৮ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১৩ টাকা ৫৬ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩৭ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ৮ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ১২ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ৩৮ পয়সা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৭ টাকা ২৬ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৪৮ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৩১ পয়সা। রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড

প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটিও ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

এ সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১৭ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ৮ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৭০ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ১৯ পয়সা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২৮ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৭ টাকা ৬২ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৮৭ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ২৯ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড

এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৯০ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ১০ টাকা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১১ টাকা ৭৭ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ৮০ পয়সা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৯ টাকা ১০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৪৫ পয়সা।

আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

ফান্ডটির ২০২৬ অর্থবছরে ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৩৪ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ৪৪ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক শূন্য দশমিক শূন্য ০৩ টাকা।

২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৪ পয়সা, বাজারমূল্যে এনএভি ৮ টাকা ২৩ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৪৩ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৩৩ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য উল্লিখিত নয়টি মিউচুয়াল ফান্ডই কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। তবে ফান্ডগুলোর আর্থিক সূচকে আগের বছরের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে। ডিভিডেন্ড না দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি কমিটি বা ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে।

এসএ খান/